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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/08 | 2469.0000 | ▼36 | ▼1.44 | 2543.0000 | 1946.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/08) |
2469.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.64 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
490,703.03 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.84% | 2.15 | 0.77 | 1.96 |
三年 | 12.75% | 1.48 | 0.71 | 7.79 |
五年 | 19.01% | 0.85 | 1.09 | 0.59 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 16.47 |
Chemicals | 16.12 |
Vehicles & Parts | 9.02 |
Banks | 8.53 |
Real Estate | 6.49 |
Transportation | 6.22 |
Hardware | 5.74 |
Drug Manufacturers | 5.23 |
Beverages - Alcoholic | 3.46 |
Capital Markets | 2.86 |
Construction | 2.66 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 2.42 |
Conglomerates | 2.33 |
Semiconductors | 2.09 |
Credit Services | 1.55 |
Business Services | 1.21 |
Software | 1.00 |
Insurance | 0.98 |
Retail -Cyclical | 0.95 |
Homebuilding & Construction | 0.91 |
Healthcare Providers & Services | 0.76 |
Consumer Packaged Goods | 0.67 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
PANASONIC CORP NPV | 5.84 |
RICOH CO LTD NPV | 5.76 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV | 5.62 |
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD NPV | 5.51 |
HONDA MOTOR CO LTD NPV | 5.49 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV | 4.96 |
CREDIT SAISON CO LTD NPV | 4.57 |
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV | 4.51 |
NEC CORP NPV | 3.57 |
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NPV | 3.53 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2469.0000
▼1.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/08 |
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