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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 11.5600 | ▲0.06 | ▲0.52 | 12.6200 | 10.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 未來資產投資信託有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
11.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.05 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
302.68 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.99% | 0.84 | 0.89 | -6.06 |
| 三年 | 19.99% | -0.70 | 0.92 | -10.26 |
| 五年 | 19.87% | -0.14 | 0.93 | -6.22 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.67 |
| Retail -Cyclical | 10.84 |
| Travel & Leisure | 9.74 |
| Vehicles & Parts | 9.53 |
| Banks | 8.53 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 6.68 |
| Healthcare Providers & Services | 6.46 |
| Interactive Media | 6.28 |
| Real Estate | 5.69 |
| Retail - Defensive | 4.67 |
| Hardware | 4.63 |
| Consumer Packaged Goods | 4.30 |
| Packaging & Containers | 1.48 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Software | 0.97 |
| Media-Diversified | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.91 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited Class A | 5.79 |
| HDFC Bank Limited | 5.15 |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H | 4.74 |
| Li Ning Company Limited | 4.65 |
| NAVER Corp. | 4.53 |
| Hindustan Unilever Limited | 4.45 |
| Kakao Corp. | 4.41 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | 4.08 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 3.78 |
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淨值美金
11.5600
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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