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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 7.7900 | ▼0.03 | ▼0.38 | 8.1000 | 6.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
7.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 14.39 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
591.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.87% | 0.70 | 0.22 | -5.04 |
| 三年 | 14.68% | -1.21 | 0.43 | -16.17 |
| 五年 | 14.44% | -0.38 | 0.45 | -7.38 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.43 |
| Industrial Products | 11.97 |
| Hardware | 9.00 |
| Software | 7.70 |
| Real Estate | 6.17 |
| Conglomerates | 5.37 |
| Retail -Cyclical | 4.87 |
| Oil & Gas | 4.36 |
| Capital Markets | 4.01 |
| Interactive Media | 3.77 |
| Banks | 2.85 |
| Homebuilding & Construction | 2.23 |
| Drug Manufacturers | 1.66 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.38 |
| Construction | 1.35 |
| Retail - Defensive | 1.34 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.22 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CGB 3.02% | 25.38 |
| MEITUAN-CLASS B-HKG | 3.49 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A-CHN | 2.93 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A-CHN | 2.74 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A-CHN | 2.60 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN | 2.53 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A-CHN | 2.44 |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG | 2.44 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN | 2.34 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A-CHN | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
7.7900
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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