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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 10.3030 | ▲0.0599 | ▲0.58 | 10.6196 | 8.9586 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
10.30300 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 大中華股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 9.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
494.70 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.53% | 1.80 | -- | -- |
| 三年 | 13.52% | 0.44 | -- | -- |
| 五年 | 12.73% | 0.98 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 7.32 |
| Hardware | 7.12 |
| Industrial Products | 5.52 |
| Beverages - Alcoholic | 5.22 |
| Oil & Gas | 3.65 |
| Insurance | 3.29 |
| Vehicles & Parts | 2.72 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.54 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.14 |
| Utilities - Regulated | 2.02 |
| Consumer Packaged Goods | 1.81 |
| Chemicals | 1.77 |
| Metals & Mining | 1.74 |
| Drug Manufacturers | 1.65 |
| Construction | 1.52 |
| Media-Diversified | 1.46 |
| Real Estate | 1.35 |
| Software | 1.31 |
| Capital Markets | 1.29 |
| Interactive Media | 1.27 |
| Medical Distribution | 1.06 |
| Medical Devices & Instruments | 0.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.94 |
| Transportation | 0.91 |
| Biotechnology | 0.87 |
| Semiconductors | 0.71 |
| Retail -Cyclical | 0.68 |
| Travel & Leisure | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 2.42 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD CC | 2.23 |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD A SHS | 2.23 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD A SHS | 1.94 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP - A | 1.78 |
| CITIC SECURITIES CO LTD A SHARE | 1.49 |
| BANK OF NINGBO CO LTD A SHS | 1.45 |
| NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT LTD CO A SHS | 1.42 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 1.37 |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
10.3030
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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