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基金總覽

瀚亞中國A股基金-人民幣

Eastspring Investments China CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/18 15.7500 ▲0.02 ▲0.13 15.7500 11.0700

基金走勢

 
瀚亞中國A股基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/02/18)
15.75000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 10.06 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
270.61
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.22% 1.68 -- --
三年 18.76% 0.49 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 18.24
Drug Manufacturers 11.51
Beverages - Alcoholic 10.17
Insurance - Life 7.43
Banks 4.76
Metals & Mining 4.49
Application Software 4.29
Brokers & Exchanges 3.31
Medical Devices 3.19
Building Materials 3.05
Homebuilding & Construction 3.01
Consumer Packaged Goods 2.60
Real Estate 2.54
Autos 2.00
Truck Manufacturing 2.00
Packaging & Containers 1.84
Retail - Apparel & Specialty 1.83
Agriculture 1.56
Transportation & Logistics 1.33
Engineering & Construction 0.85

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 10.12
PING AN INSURA-A 7.43
MIDEA GROUP CO-A 7.41
KWEICHOW MOUTA-A 6.64
CHINA MERCH BK-A 4.76
HANGZHOU HIKVI-A 4.75
JIANGSU HENGRU-A 4.42
GREE ELECTRIC-A 4.19
CHANGCHUN HIGH-A 3.46
LEPU MEDICAL-A 3.19

基金速覽

 
淨值人民幣 15.7500 ▲0.13%
更新日期 2020/02/18
基金組別 中國股票
組別排名 21 / 154
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/18
年初至今 ▲10.06%
一年 ▲41.26%
三年收益率(年度化) ▲10.7%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲57.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中國A股基金-人民幣 15.75000 ▲0.13

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