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瀚亞中國A股基金-人民幣

Eastspring Investments China CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 19.5200 ▲0.17 ▲0.88 23.2700 16.4200

基金走勢

 
瀚亞中國A股基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/17)
19.52000 計價幣別 人民幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% -12.51 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
318.22
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.49% 1.25 -- --
三年 20.39% 0.47 -- --
五年 19.52% 0.86 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Furnishings, Fixtures & Appliances 12.42
Vehicles & Parts 11.65
Chemicals 9.19
Industrial Products 8.78
Biotechnology 8.05
Beverages - Alcoholic 5.06
Metals & Mining 4.62
Drug Manufacturers 4.14
Consumer Packaged Goods 4.13
Semiconductors 4.02
Hardware 4.02
Utilities - Regulated 2.63
Other Energy Sources 2.24
Medical Distribution 1.79
Software 1.44

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
MIDEA GROUP CO LTD SZHK 7.45
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC 5.06
NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC 4.37
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC 4.14
GREAT WALL MOTOR CO LTD- CC 4.09
CHINA RESOURCES BOYA BIO-P-A SZHK 2.97
HAIER SMART HOME CO LTD CC 2.96
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD CC 2.91
WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC 2.83
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK 2.71

基金速覽

 
淨值人民幣 19.5200 ▲0.88%
更新日期 2022/08/17
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 21 / 77
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼12.51%
一年 ▼7.58%
三年收益率(年度化) ▲16.77%
五年收益率(年度化) ▲8.42%
累積報酬 ▲95.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中國A股基金-人民幣 19.52000 ▲0.88

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