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2018年 11月 15日 星期四
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元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

Yuanta S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/13 18.0300 ▼1.38 ▼7.11 24.6800 16.9200

基金走勢

 
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/11/13)
18.03000 計價幣別 新台幣
基金類別 商品-能源
本年迄今收益% -2.01 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
831.91
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.46% 0.97 0.96 -1.12
三年 21.27% 0.24 0.76 4.88
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
輕原油 99.76
附買回債券 30.35
現金 13.45
定存 10.13

基金速覽

 
淨值新台幣 18.0300 ▼7.11%
更新日期 2018/11/13
基金組別 商品-能源
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 --

過去績效

資料日期:2018/11/13
年初至今 ▼2.01%
一年 ▲3.5%
三年收益率(年度化) ▼0.64%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼9.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金 18.03000 ▼7.11

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