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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 311.4400 | ▲10.51 | ▲3.49 | 321.1600 | 212.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/04/26) |
311.44000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 10.69 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
9,198.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.78% | 1.39 | 2.02 | -1.34 |
| 三年 | 23.49% | 0.45 | 1.42 | -4.47 |
| 五年 | 23.11% | 0.78 | 1.31 | 2.50 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.42 |
| Software | 27.87 |
| Interactive Media | 10.79 |
| Industrial Products | 8.41 |
| Hardware | 3.58 |
| Medical Devices & Instruments | 2.56 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Siemens Ag-Reg | 5.48 |
| Infineon Technologies Ag | 3.89 |
| Asml Holding Nv | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
311.4400
▲3.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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