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2017年 03月 30日 星期四
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群益印度中小基金-人民幣

Capital India Medium & Small Cap Eq CNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/03/28 13.7115 ▲0.1061 ▲0.78 13.7115 9.8700

基金走勢

 
群益印度中小基金-人民幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/03/28)
13.71150 計價幣別 人民幣
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 19.52 基金規模(百萬)
(2017/01/31)
485.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2016/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2016/12
行業類別 百分比%
Banks 11.45
Autos 10.88
Credit Services 9.62
Metals & Mining 9.20
Building Materials 8.06
Application Software 7.99
Oil & Gas - Refining & Marketing 4.83
Industrial Products 4.76
Chemicals 4.47
Steel 4.26
Biotechnology 3.72
Utilities - Regulated 2.90
Insurance 2.74
Computer Hardware 2.23
Drug Manufacturers 1.77
Agriculture 1.36
Consumer Packaged Goods 1.33
Engineering & Construction 1.01
Airlines 0.67
Homebuilding & Construction 0.54

前十大持股

截至:2016/12
投資標的 資產百分比%
YES BANK LTD 4.33
BAJAJ FINANCE LTD 3.86
RAMCO CEMENTS LTD 3.85
HINDUSTAN ZINC LIMITED 3.76
VEDANTA LTD 3.73
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 3.46
TATA STEEL LIMITED 3.01
AIA ENGINEERING LTD 2.96
INDRAPRASTHA GAS LTD 2.90
DALMIA BHARAT LTD 2.79

基金速覽

 
淨值人民幣 13.7115 ▲0.78%
更新日期 2017/03/28
基金組別 印度股票
組別排名 13 / 79
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2017/03/28
年初至今 ▲19.52%
一年 ▲38.08%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲36.43%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益印度中小基金-人民幣 13.71150 ▲0.78

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