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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 27.9000 | ▼0.06 | ▼0.21 | 29.2300 | 21.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
27.90000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 23.78 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
7.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.66% | 2.01 | -- | -- |
| 三年 | 19.97% | 0.06 | -- | -- |
| 五年 | 19.11% | 0.60 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 31.76 |
| Software | 10.24 |
| Hardware | 10.05 |
| Retail - Defensive | 7.88 |
| Retail -Cyclical | 7.35 |
| Vehicles & Parts | 6.20 |
| Interactive Media | 5.50 |
| Restaurants | 2.92 |
| Travel & Leisure | 2.77 |
| Waste Management | 1.95 |
| Aerospace & Defense | 1.55 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.34 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.9000
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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