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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/29 | 25.2400 | ▼0.03 | ▼0.12 | 26.2400 | 18.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/29) |
25.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.98 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
5.99 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.58% | 1.56 | -- | -- |
| 三年 | 20.41% | 0.23 | -- | -- |
| 五年 | 19.52% | 0.58 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.90 |
| Software | 16.88 |
| Interactive Media | 8.84 |
| Hardware | 8.33 |
| Retail -Cyclical | 6.97 |
| Vehicles & Parts | 6.10 |
| Retail - Defensive | 4.76 |
| Aerospace & Defense | 2.70 |
| Travel & Leisure | 2.24 |
| Waste Management | 2.09 |
| Restaurants | 1.10 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.2400
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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