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元大標普500單日正向2倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 99.9200 ▲0.16 ▲0.16 102.7700 64.3000

基金走勢

 
元大標普500單日正向2倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/20)
99.92000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% 43.89 基金規模(百萬)
(2024/10/31)
547.32
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2024/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.23% 2.77 -- --
三年 33.58% 0.39 -- --
五年 36.43% 0.68 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/05
行業類別 百分比%
Software 22.99
Hardware 18.00
Semiconductors 12.20
Drug Manufacturers 11.81
Interactive Media 10.72
Retail -Cyclical 10.19
Oil & Gas 9.44
Insurance 7.76
Banks 6.38
Medical Devices & Instruments 5.91
Consumer Packaged Goods 5.82
Utilities - Regulated 5.60
Credit Services 5.54
Healthcare Plans 4.99
REITs 4.98
Capital Markets 4.20
Retail - Defensive 3.81
Medical Diagnostics & Research 3.66
Vehicles & Parts 3.66
Industrial Products 3.49
Aerospace & Defense 3.46
Telecommunication Services 3.40
Beverages - Non-Alcoholic 3.37
Transportation 3.32
Chemicals 3.12
Restaurants 2.74
Media-Diversified 2.55
Travel & Leisure 1.71
Business Services 1.70
Asset Management 1.52
Farm & Heavy Construction Machinery 1.47
Biotechnology 1.41
Tobacco Products 1.39
Conglomerates 1.11
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.98
Construction 0.98
Healthcare Providers & Services 0.75
Medical Distribution 0.63
Homebuilding & Construction 0.55
Metals & Mining 0.53
Waste Management 0.53
Agriculture 0.51
Packaging & Containers 0.50
Industrial Distribution 0.44
Beverages - Alcoholic 0.35
Real Estate 0.32
Steel 0.32
Building Materials 0.26
Utilities - Independent Power Producers 0.19
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Personal Services 0.06

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
小S&P500指數期貨 199.64

基金速覽

 
淨值新台幣 99.9200 ▲0.16%
更新日期 2024/11/20
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 4 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 ▲43.89%
一年 ▲54.13%
三年收益率(年度化) ▲8.83%
五年收益率(年度化) ▲20.38%
累積報酬 ▲399.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500單日正向2倍基金 99.92000 ▲0.16

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