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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 14.2600 | ▼0.33 | ▼2.26 | 15.1700 | 11.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
14.26000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 日本大型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
617.99 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.38% | 1.90 | -- | -- |
三年 | 13.17% | 0.38 | -- | -- |
五年 | 14.20% | 0.34 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 14.11 |
Hardware | 14.04 |
Semiconductors | 13.45 |
Vehicles & Parts | 9.29 |
Industrial Products | 8.43 |
Banks | 5.03 |
Real Estate | 4.79 |
Insurance | 3.80 |
Construction | 3.03 |
Capital Markets | 2.60 |
Telecommunication Services | 2.40 |
Chemicals | 2.32 |
Drug Manufacturers | 1.92 |
Steel | 1.77 |
Travel & Leisure | 1.35 |
Oil & Gas | 1.06 |
Retail - Defensive | 0.86 |
Consumer Packaged Goods | 0.60 |
Retail -Cyclical | 0.37 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SANRIO CO LTD | 8.53 |
HITACHI LTD | 5.54 |
Pan Pacific International Hold | 4.73 |
SONY CORP | 4.50 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 4.17 |
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES | 3.82 |
ROHM CO LTD | 3.60 |
ISUZU MOTORS LTD | 3.53 |
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC | 3.50 |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.2600
▼2.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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