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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 232.0953 | ▲4.1037 | ▲1.8 | 232.7248 | 192.0558 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
232.09530 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.10 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
119.09 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.68% | 0.67 | 0.72 | 0.88 |
三年 | 15.95% | 0.04 | 0.90 | -1.26 |
五年 | 17.54% | 0.49 | 0.92 | 0.92 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 13.16 |
Software | 10.82 |
Semiconductors | 8.89 |
Interactive Media | 7.05 |
Construction | 6.22 |
Credit Services | 6.03 |
Insurance | 5.60 |
Hardware | 5.44 |
Restaurants | 4.80 |
Biotechnology | 4.07 |
Consumer Packaged Goods | 4.01 |
Industrial Products | 3.94 |
Drug Manufacturers | 3.82 |
Healthcare Plans | 3.67 |
Capital Markets | 2.86 |
Medical Diagnostics & Research | 2.50 |
Beverages - Non-Alcoholic | 2.40 |
Utilities - Regulated | 2.03 |
Homebuilding & Construction | 0.88 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | 5.19 |
NESTLE SA-REG /CHF/ | 4.70 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 4.30 |
NOVO NORDISK A/S-B /DKK/ | 4.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
232.0953
▲1.8%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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