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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 11.1700 | ▼0.04 | ▼0.36 | 11.7100 | 10.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
11.17000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -3.06 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
22,716.88 |
申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.55% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.99% | 0.12 | 0.48 | 3.61 |
三年 | 7.72% | -0.58 | 0.35 | -3.65 |
五年 | 8.55% | -0.07 | 0.22 | -0.55 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2021/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.14 |
Oil & Gas | 0.00 |
Retail - Defensive | 0.00 |
Software | 0.00 |
Media-Diversified | 0.00 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Business Services | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 9.71 |
US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.52 |
US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/2023 | 2.36 |
US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/2023 | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值歐元
11.1700
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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