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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2019/02/15 | 25.0000 | ▼1.21 | ▼4.62 | 39.5100 | 19.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2019/02/15) |
25.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
本年迄今收益% | 23.95 | 基金規模(百萬) (2018/12/31) |
11,544.11 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至:2018/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 36.96% | -1.65 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2018/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 68.85 |
Insurance - Life | 31.33 |
Beverages - Alcoholic | 19.87 |
Real Estate | 11.10 |
Computer Hardware | 8.90 |
Brokers & Exchanges | 7.14 |
Manufacturing - Apparel & Furniture | 6.82 |
Engineering & Construction | 5.99 |
Consumer Packaged Goods | 5.95 |
Transportation & Logistics | 4.43 |
Drug Manufacturers | 4.29 |
Oil & Gas - Integrated | 4.19 |
Autos | 3.59 |
Consulting & Outsourcing | 3.20 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.58 |
Building Materials | 2.53 |
Advertising & Marketing Services | 2.28 |
Communication Services | 1.69 |
Steel | 1.64 |
Coal | 1.61 |
Communication Equipment | 0.63 |
Application Software | 0.42 |
Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2018/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
SGX FTSE CHINA A50 | 199.32 |
附買回債券 | 42.54 |
現金 | 13.84 |
國泰中國A50 | 0.29 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.0000
▼4.62%
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過去績效 |
資料日期:2019/02/15 |
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