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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/07/15 | 33.6200 | ▼0.06 | ▼0.18 | 36.5500 | 19.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/07/15) |
33.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | 66.68 | 基金規模(百萬) (2019/06/30) |
8,962.19 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.02% | 0.58 | -- | -- |
| 三年 | 37.74% | 0.61 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2018/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 68.85 |
| Insurance - Life | 31.33 |
| Beverages - Alcoholic | 19.87 |
| Real Estate | 11.10 |
| Computer Hardware | 8.90 |
| Brokers & Exchanges | 7.14 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 6.82 |
| Engineering & Construction | 5.99 |
| Consumer Packaged Goods | 5.95 |
| Transportation & Logistics | 4.43 |
| Drug Manufacturers | 4.29 |
| Oil & Gas - Integrated | 4.19 |
| Autos | 3.59 |
| Consulting & Outsourcing | 3.20 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.58 |
| Building Materials | 2.53 |
| Advertising & Marketing Services | 2.28 |
| Communication Services | 1.69 |
| Steel | 1.64 |
| Coal | 1.61 |
| Communication Equipment | 0.63 |
| Application Software | 0.42 |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2019/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SGX FTSE CHINA A50 | 199.83 |
| 附買回債券 | 11.57 |
| 現金 | 11.16 |
| 國泰中國A50 | 0.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.6200
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2019/07/15 |
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