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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/09/23 | 37.8600 | ▲0.37 | ▲0.99 | 67.6500 | 36.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/09/23) |
37.86000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | ||
| 本年迄今收益% | -29.90 | 基金規模(百萬) (2021/08/31) |
4,890.40 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.21% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 38.15% | -0.17 | 1.80 | 1.25 |
| 三年 | 38.99% | 0.51 | 1.91 | 2.67 |
| 五年 | 36.11% | 0.43 | 1.88 | 1.36 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 60.28 |
| Insurance | 32.24 |
| Beverages - Alcoholic | 26.91 |
| Hardware | 19.57 |
| Real Estate | 12.02 |
| Capital Markets | 8.61 |
| Consumer Packaged Goods | 8.32 |
| Drug Manufacturers | 5.95 |
| Transportation | 4.76 |
| Building Materials | 3.16 |
| Construction | 3.15 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.43 |
| Oil & Gas | 2.42 |
| Travel & Leisure | 2.32 |
| Vehicles & Parts | 2.16 |
| Medical Devices & Instruments | 1.55 |
| Telecommunication Services | 1.50 |
| Other Energy Sources | 1.21 |
| Industrial Products | 0.78 |
| Software | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SGX FTSE CHINA A50 INDEX FUTURES | 198.42 |
| 國泰中國A50 | 0.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
37.8600
▲0.99%
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過去績效 |
資料日期：2021/09/23 |
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