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景順全天候智慧組合基金累積型美元

Invesco Smart Inc Fund of Funds USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/01/29 12.6200 ▲0.01 ▲0.08 12.8100 11.9000

基金走勢

 
景順全天候智慧組合基金累積型美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/01/29)
12.62000 計價幣別 美金
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% -1.02 基金規模(百萬)
(2023/12/31)
2.10
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.23% -0.10 -- --
三年 8.01% -0.43 -- --
五年 8.19% 0.22 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
Banks 3.41
Software 3.03
Semiconductors 2.50
Oil & Gas 2.16
Insurance 2.01
Hardware 2.00
Retail -Cyclical 1.73
Utilities - Regulated 1.60
Consumer Packaged Goods 1.51
Drug Manufacturers 1.46
Travel & Leisure 1.29
Interactive Media 1.18
Telecommunication Services 1.08
Vehicles & Parts 1.04
REITs 1.03
Chemicals 0.92
Industrial Products 0.91
Transportation 0.75
Business Services 0.74
Retail - Defensive 0.72
Construction 0.65
Aerospace & Defense 0.64
Medical Devices & Instruments 0.59
Capital Markets 0.57
Metals & Mining 0.52
Homebuilding & Construction 0.52
Conglomerates 0.49
Restaurants 0.45
Media-Diversified 0.44
Credit Services 0.41
Biotechnology 0.41
Asset Management 0.36
Real Estate 0.33
Beverages - Alcoholic 0.31
Healthcare Plans 0.30
Beverages - Non-Alcoholic 0.29
Tobacco Products 0.26
Healthcare Providers & Services 0.23
Medical Diagnostics & Research 0.22
Steel 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.20
Medical Distribution 0.19
Farm & Heavy Construction Machinery 0.19
Building Materials 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.13
Packaging & Containers 0.12
Waste Management 0.11
Education 0.08
Industrial Distribution 0.07
Forest Products 0.06
Agriculture 0.06
Other Energy Sources 0.06
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Diversified Financial Services 0.05
Personal Services 0.04

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_現金/存款 24.81

基金速覽

 
淨值美金 12.6200 ▲0.08%
更新日期 2024/01/29
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 556 / 707
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/01/29
年初至今 ▼1.02%
一年 ▲1.04%
三年收益率(年度化) ▼1.54%
五年收益率(年度化) ▲2.97%
累積報酬 ▲26.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順全天候智慧組合基金累積型美元 12.62000 ▲0.08

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