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2021年 03月 04日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/03 132.5233 ▲3.7873 ▲2.94 188.6654 75.5977

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/03/03)
132.52330 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% -15.91 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
434.18
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 56.73% 0.48 1.10 1.33
三年 37.40% 0.54 1.01 2.42
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Metals & Mining 95.06

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US 10.00
ST BARBARA LTD COMMON STOCK AUD 0 3.00

基金速覽

 
淨值美金 132.5233 ▲2.94%
更新日期 2021/03/03
基金組別 貴金屬股票
組別排名 21 / 32
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/03
年初至今 ▼15.91%
一年 ▲19.43%
三年收益率(年度化) ▲15.5%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲32.52%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 132.52330 ▲2.94

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