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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/21 | 121.6754 | ▲0.766 | ▲0.63 | 138.5854 | 77.7256 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/21) |
121.67540 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 27.61 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
569.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.01% | 1.32 | 0.18 | 37.89 |
| 三年 | 34.28% | 0.32 | 0.07 | 11.91 |
| 五年 | 38.60% | 0.31 | 0.01 | 12.86 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.35 |
| Software | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
121.6754
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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