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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/08 | 309.0700 | ▼1.17 | ▼0.38 | 319.7000 | 230.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/08) |
309.07000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.25 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,595.40 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.24% | 1.22 | 1.20 | 2.96 |
| 三年 | 22.55% | 0.31 | 1.20 | -1.25 |
| 五年 | 20.83% | 0.61 | 1.05 | 0.04 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 19.73 |
| Interactive Media | 13.50 |
| Semiconductors | 9.41 |
| Media-Diversified | 8.26 |
| Biotechnology | 6.75 |
| Retail -Cyclical | 6.43 |
| Credit Services | 6.08 |
| Aerospace & Defense | 4.81 |
| Vehicles & Parts | 4.64 |
| Restaurants | 2.87 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.76 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.48 |
| Drug Manufacturers | 1.89 |
| Medical Devices & Instruments | 1.36 |
| Transportation | 1.36 |
| Capital Markets | 1.34 |
| Asset Management | 1.20 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMAZON.COM INC | 7.15 |
| AUTODESK INC | 4.86 |
| BOEING CO/THE | 4.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
309.0700
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
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