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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 234.6389 | ▼1.9811 | ▼0.84 | 237.6500 | 169.3805 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
234.63890 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 6.20 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,853.19 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.67% | 3.15 | 0.81 | 11.14 |
三年 | 14.50% | 0.90 | 0.82 | 4.68 |
五年 | 20.39% | 0.65 | 0.93 | 3.00 |
十年 | 19.07% | 0.72 | 0.94 | 4.39 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.78 |
Real Estate | 10.13 |
Oil & Gas | 8.22 |
Industrial Products | 7.17 |
Construction | 5.68 |
Building Materials | 5.62 |
Retail -Cyclical | 5.46 |
Drug Manufacturers | 5.24 |
Travel & Leisure | 4.11 |
Vehicles & Parts | 4.08 |
Software | 3.49 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.26 |
Consumer Packaged Goods | 3.05 |
Metals & Mining | 2.18 |
Credit Services | 1.96 |
Healthcare Providers & Services | 1.76 |
Transportation | 1.73 |
Hardware | 1.73 |
Steel | 1.23 |
Business Services | 1.18 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.26 |
Chemicals | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI BANK LTD /INR/ | 9.75 |
INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/ | 8.73 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/ | 8.56 |
MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/ | 5.10 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/ | 5.10 |
HDFC BANK LIMITED /INR/ | 4.64 |
INDIAN HOTELS CO LTD /INR/ | 3.45 |
AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/ | 3.41 |
AXIS BANK LTD /INR/ | 3.32 |
CIPLA LTD /INR/ | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
234.6389
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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