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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 21.5916 | ▲0.1471 | ▲0.69 | 22.9483 | 17.7831 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/25) |
21.59160 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 交易策略 - 槓桿及反向 - 債券 | ||
本年迄今收益% | 14.41 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
448.83 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.85% | 0.38 | -1.27 | 9.63 |
三年 | 17.04% | 0.73 | -1.23 | 4.80 |
五年 | 16.73% | 0.12 | -1.03 | 1.27 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
美國超長期政府債券期貨 | 99.12 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
21.5916
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/25 |
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