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2017年 04月 26日 星期三
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群益那斯達克生技基金

Capital Nasdaq Biotechnology ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/04/21 19.5400 ▼0.25 ▼1.26 21.0500 19.0200

基金走勢

 
群益那斯達克生技基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2017/04/21)
19.54000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2017/03/31)
747.62
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2017/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2017/03
行業類別 百分比%
Biotechnology 77.50
Drug Manufacturers 9.52
Medical Instruments & Equipment 4.25
Medical Diagnostics & Research 1.77
Application Software 0.10
Credit Services 0.04

前十大持股

截至:2017/03
投資標的 資產百分比%
CELGENE CORP 7.94
GILEAD SCIENCES INC 7.60
BIOGEN INC 7.47
AMGEN 7.33
REGENERON PHARMACEUTICAL 6.42
VERTEX PHARMACEUTICALS 4.39
ILLUMINA INC 4.02
Incyte Corp Ltd 3.96
ALEXION PHARMACEUTICALS 3.64
MYLAN NV 3.37

基金速覽

 
淨值新台幣 19.5400 ▼1.26%
更新日期 2017/04/21
基金組別 生化科學股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/04/21
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益那斯達克生技基金 19.54000 ▼1.26

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