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群益那斯達克生技基金

Capital Nasdaq Biotechnology ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/28 30.1900 ▲0.3 ▲1 31.9600 23.7400

基金走勢

 
群益那斯達克生技基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/28)
30.19000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 12.48 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
223.12
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.63% 0.88 1.02 -1.81
三年 17.55% 0.10 1.04 -0.80
五年 18.31% 0.48 1.01 -1.02
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 61.17
Drug Manufacturers 31.30
Medical Diagnostics & Research 4.31
Medical Devices & Instruments 0.23

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Horizon製藥公司 2.44

基金速覽

 
淨值新台幣 30.1900 ▲1%
更新日期 2024/10/28
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 6 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/28
年初至今 ▲12.48%
一年 ▲27.65%
三年收益率(年度化) ▲2.09%
五年收益率(年度化) ▲7.04%
累積報酬 ▲50.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益那斯達克生技基金 30.19000 ▲1

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