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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/01/20 | 8.7900 | 0 | 0 | 9.8000 | 8.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/01/20) |
8.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | -8.51 | 基金規模(百萬) (2021/12/31) |
101.42 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2021/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.11% | 1.12 | -- | -- |
| 三年 | 14.54% | 0.68 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.81 |
| Software | 13.67 |
| Hardware | 13.09 |
| Interactive Media | 6.24 |
| Retail -Cyclical | 4.93 |
| Vehicles & Parts | 1.86 |
| Industrial Products | 1.62 |
| Medical Devices & Instruments | 1.45 |
| Media-Diversified | 1.43 |
| Credit Services | 1.32 |
| Capital Markets | 1.04 |
| Chemicals | 0.97 |
| Business Services | 0.84 |
| Banks | 0.79 |
| Healthcare Plans | 0.78 |
| Travel & Leisure | 0.75 |
| Healthcare Providers & Services | 0.72 |
| Biotechnology | 0.71 |
| Asset Management | 0.66 |
| Insurance | 0.65 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.63 |
| Transportation | 0.54 |
| Drug Manufacturers | 0.51 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.34 |
| Restaurants | 0.31 |
| Consumer Packaged Goods | 0.29 |
| Retail - Defensive | 0.28 |
| Metals & Mining | 0.26 |
| REITs | 0.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
| Oil & Gas | 0.21 |
| Utilities - Regulated | 0.19 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.18 |
| Real Estate | 0.17 |
| Medical Distribution | 0.16 |
| Beverages - Alcoholic | 0.16 |
| Telecommunication Services | 0.14 |
| Aerospace & Defense | 0.11 |
| Industrial Distribution | 0.09 |
| Conglomerates | 0.08 |
| Construction | 0.07 |
| Waste Management | 0.07 |
| Diversified Financial Services | 0.07 |
| Packaging & Containers | 0.05 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.02 |
| Personal Services | 0.01 |
| Forest Products | 0.01 |
| Homebuilding & Construction | 0.01 |
| Steel | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 日盛上選基金(A類型) | 12.41 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | 11.41 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 10.63 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) | 10.40 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | 10.00 |
| 復華神盾基金 | 9.37 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) | 7.29 |
| 國泰大中華基金 | 6.10 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 | 4.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.7900
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/01/20 |
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