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2019年 11月 13日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/08 44.0359 ▼0.1902 ▼0.43 50.0826 37.8960

基金走勢

 
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金

基金快遞

 
基金公司 富邦證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/08)
44.03590 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 12.81 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
18,839.50
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.20% 基金保管費率 0.10%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.29% 1.73 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
T 3.125% 05/15/48 6.23
T 3.625% 02/15/44 6.14
T 3.375% 11/15/48 5.97
T 3.75% 11/15/43 5.96
T 3.625% 08/15/43 5.50
T 4.75% 02/15/41 4.90
T 3.125% 08/15/44 4.37
T 3% 02/15/48 4.25
T 3% 05/15/47 4.20
T 2.875% 08/15/45 4.04

基金速覽

 
淨值新台幣 44.0359 ▼0.43%
更新日期 2019/11/08
基金組別 美元政府債券
組別排名 3 / 35
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/11/08
年初至今 ▲12.81%
一年 ▲21.19%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15.99%

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