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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 188.9800 | ▼3.77 | ▼1.96 | 206.2000 | 152.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安盛投資管理 | ||
淨值 (2024/04/30) |
188.98000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | -1.96 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
783.91 |
申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.21% | 1.11 | 1.05 | 1.48 |
三年 | 21.69% | -0.12 | 1.18 | -9.17 |
五年 | 21.43% | 0.42 | 1.07 | -1.70 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 41.53 |
Interactive Media | 13.03 |
Retail -Cyclical | 6.51 |
Travel & Leisure | 6.27 |
REITs | 5.50 |
Real Estate | 4.64 |
Business Services | 3.76 |
Hardware | 3.46 |
Credit Services | 3.36 |
Healthcare Providers & Services | 3.14 |
Media-Diversified | 2.91 |
Transportation | 1.06 |
Retail - Defensive | 0.53 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
188.9800
▼1.96%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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