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2020年 10月 23日 星期五
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群益華夏盛世基金N-美元

Capital Chinese Golden Age Equity N USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/21 15.2238 ▼0.06 ▼0.39 15.4507 9.5013

基金走勢

 
群益華夏盛世基金N-美元

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/10/21)
15.22380 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 48.00 基金規模(百萬)
(2020/09/30)
141.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.06% 1.56 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 15.09
Hardware 13.96
Software 7.54
Industrial Products 7.18
Drug Manufacturers 6.49
Retail -Cyclical 5.74
Consumer Packaged Goods 5.71
Interactive Media 5.45
Biotechnology 5.32
Medical Devices & Instruments 4.64
Beverages - Alcoholic 4.42
Vehicles & Parts 4.38
Healthcare Providers & Services 3.73
Real Estate 1.70
Chemicals 1.49
Medical Diagnostics & Research 1.31
Construction 0.49
Farm & Heavy Construction Machinery 0.46
Insurance 0.26

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
立訊精密 5.75
貴州茅台 4.42
騰訊 3.96
寧德時代 3.79
恆瑞醫藥 3.73
愛爾眼科 3.41
韋爾股份 3.16
邁瑞醫療 2.77
金山辦公軟件 2.40
中微公司 2.25

基金速覽

 
淨值美金 15.2238 ▼0.39%
更新日期 2020/10/21
基金組別 中國股票
組別排名 2 / 159
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/10/21
年初至今 ▲48%
一年 ▲59.28%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲52.36%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益華夏盛世基金N-美元 15.22380 ▼0.39

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