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群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)

Capital Indlized Countries Eq Inc NA TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/17 7.1300 ▲0.35 ▲5.16 9.6600 6.7800

基金走勢

 
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/03/17)
7.13000 計價幣別 新台幣
基金類別 環球股票收益
本年迄今收益% -24.63 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
173.23
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.34% 0.02 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 15.61
Software 7.58
Semiconductors 6.45
Banks 6.33
Beverages - Non-Alcoholic 5.95
Telecommunication Services 4.92
Oil & Gas 4.13
Vehicles & Parts 3.85
Insurance 3.39
Consumer Packaged Goods 3.30
Asset Management 3.14
Metals & Mining 3.13
Medical Devices & Instruments 2.60
Retail - Defensive 2.58
Transportation 2.33
Capital Markets 2.20
Real Estate 2.15
Retail -Cyclical 2.12
Interactive Media 2.12
Utilities - Regulated 1.75
Aerospace & Defense 1.60
Credit Services 1.49
Industrial Products 1.17
Business Services 1.05
Biotechnology 0.92
Chemicals 0.86
Construction 0.80
Medical Diagnostics & Research 0.77
Hardware 0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.67
Restaurants 0.60
Healthcare Plans 0.59
Healthcare Providers & Services 0.42
Homebuilding & Construction 0.33

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 4.23
安聯集團 2.98
ROCHE HOLDING GENUSS 2.49

基金速覽

 
淨值新台幣 7.1300 ▲5.16%
更新日期 2020/03/17
基金組別 環球股票收益
組別排名 99 / 118
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/03/17
年初至今 ▼24.63%
一年 ▼19.25%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼27.83%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 7.13000 ▲5.16

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