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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/16 | 8.3883 | ▲0.0488 | ▲0.59 | 8.6063 | 7.0543 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/16) |
8.38830 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 0.45 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
10.00 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.22% | -0.15 | -- | -- |
| 三年 | 19.42% | -0.47 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 70.76 |
| Real Estate | 14.43 |
| Travel & Leisure | 2.31 |
| Aerospace & Defense | 1.78 |
| Conglomerates | 1.49 |
| Biotechnology | 0.82 |
| Drug Manufacturers | 0.56 |
| Semiconductors | 0.38 |
| Software | 0.28 |
| Medical Devices & Instruments | 0.23 |
| Interactive Media | 0.21 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.18 |
| Healthcare Plans | 0.17 |
| Hardware | 0.14 |
| Retail -Cyclical | 0.12 |
| Telecommunication Services | 0.05 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.04 |
| Retail - Defensive | 0.04 |
| Vehicles & Parts | 0.04 |
| Business Services | 0.04 |
| Media-Diversified | 0.03 |
| Healthcare Providers & Services | 0.03 |
| Medical Distribution | 0.03 |
| Chemicals | 0.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
| Transportation | 0.01 |
| Utilities - Regulated | 0.01 |
| Restaurants | 0.01 |
| Credit Services | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.01 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Industrial Distribution | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 12.48 |
| 星野度假村REIT公司 | 3.90 |
| JAPAN HOTEL REIT INVESTME | 3.79 |
| Mitsubishi Estate Co | 3.66 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.3883
▲0.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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