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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/30 | 26.3603 | ▼0.1818 | ▼0.68 | 28.7637 | 18.6540 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/30) |
26.36030 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | 22.86 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
3,520.80 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.61% | 0.77 | -- | -- |
三年 | 17.37% | -- | -- | -- |
五年 | 22.23% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 14.47 |
Real Estate | 8.39 |
Vehicles & Parts | 7.30 |
Retail -Cyclical | 7.28 |
Construction | 6.86 |
Software | 5.98 |
Aerospace & Defense | 4.36 |
Drug Manufacturers | 4.30 |
Steel | 3.92 |
Credit Services | 3.61 |
Hardware | 3.52 |
Utilities - Regulated | 2.95 |
Transportation | 2.83 |
Capital Markets | 2.64 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.32 |
Oil & Gas | 2.24 |
Telecommunication Services | 2.07 |
Metals & Mining | 1.96 |
Travel & Leisure | 1.82 |
Consumer Packaged Goods | 1.41 |
Insurance | 1.18 |
Beverages - Non-Alcoholic | 1.08 |
Banks | 1.06 |
Interactive Media | 0.96 |
Asset Management | 0.85 |
Chemicals | 0.65 |
Tobacco Products | 0.61 |
Forest Products | 0.61 |
Healthcare Providers & Services | 0.61 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.39 |
Beverages - Alcoholic | 0.29 |
Building Materials | 0.11 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ICICI Bank Ltd | 5.26 |
KPIT科技 | 3.68 |
JINDAL STEEL & POWER LTD | 3.53 |
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD | 3.22 |
PERSISTENT SYSTEMS LTD | 3.20 |
巴羅達銀行 | 3.10 |
HDFC BANK LIMITED | 2.88 |
RELIANCE INDUSTRIES LIMIT | 2.81 |
Varun BEVERAGES | 2.59 |
Hindustan Aeronautics Ltd | 2.56 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
26.3603
▼0.68%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/30 |
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