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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 3.4667 | ▼0.036 | ▼1.03 | 4.0101 | 3.1030 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
3.46670 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.07 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
487.41 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.92% | 1.18 | -- | -- |
| 三年 | 19.73% | 0.39 | -- | -- |
| 五年 | 21.36% | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.74 |
| Hardware | 21.13 |
| Industrial Products | 12.36 |
| Construction | 4.86 |
| Software | 4.65 |
| Transportation | 3.98 |
| Retail -Cyclical | 3.55 |
| Drug Manufacturers | 2.86 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.74 |
| Banks | 2.54 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.36 |
| Medical Devices & Instruments | 1.57 |
| Vehicles & Parts | 1.47 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEITUAN | 5.84 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.32 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5.09 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 4.19 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 3.67 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.49 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 3.45 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 3.34 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2.96 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
3.4667
▼1.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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