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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 212.6225 | ▼0.7873 | ▼0.37 | 218.9916 | 143.1611 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
212.62250 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 19.47 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,809.77 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.54% | 3.28 | 0.56 | 33.63 |
三年 | 11.75% | 1.59 | 0.52 | 19.41 |
五年 | 16.57% | 0.94 | 0.83 | 11.63 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Conglomerates | 12.68 |
Banks | 9.65 |
Semiconductors | 8.98 |
Vehicles & Parts | 8.09 |
Real Estate | 7.41 |
Hardware | 6.26 |
Chemicals | 6.01 |
Telecommunication Services | 5.00 |
Software | 4.77 |
Transportation | 3.87 |
Industrial Products | 3.37 |
Retail -Cyclical | 3.01 |
Drug Manufacturers | 2.60 |
Interactive Media | 2.34 |
Homebuilding & Construction | 2.24 |
Insurance | 2.01 |
Media-Diversified | 1.82 |
Construction | 1.75 |
Beverages - Alcoholic | 1.65 |
Oil & Gas | 1.58 |
Packaging & Containers | 0.69 |
Travel & Leisure | 0.66 |
Diversified Financial Services | 0.65 |
Retail - Defensive | 0.33 |
Business Services | 0.28 |
Credit Services | 0.24 |
Consumer Packaged Goods | 0.13 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.12 |
Metals & Mining | 0.10 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEP /JPY/ | 5.14 |
SONY GROUP CORP /JPY/ | 4.89 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL /JPY/ | 4.81 |
SUMITOMO MITSUI FINANCIA /JPY/ | 3.49 |
CHIBA BANK LTD/THE /JPY/ | 3.30 |
FUJIFILM HOLDINGS CORP /JPY/ | 2.80 |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LT /JPY/ | 2.56 |
MITSUBISHI ESTATE CO LTD /JPY/ | 2.46 |
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO /JPY/ | 2.31 |
SCREEN HOLDINGS CO LTD /JPY/ | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
212.6225
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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