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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/09 | 31.6594 | ▲0.0577 | ▲0.18 | 31.9128 | 30.3908 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/09) |
31.65940 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美元政府債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.54 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
12,230.15 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.12% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.91% | 1.36 | 1.02 | -0.52 |
| 三年 | 4.93% | 0.87 | 1.01 | -0.11 |
| 五年 | 5.09% | 0.26 | 1.01 | -0.24 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY N/B 2% 11/30/2020 | 5.91 |
| US TREASURY N/B 2.375% 12/31/2020 | 5.68 |
| US TREASURY N/B 1.125% 08/31/2021 | 5.65 |
| US TREASURY N/B 1.625% 08/31/2022 | 5.47 |
| US TREASURY N/B 2.25% 02/15/2021 | 5.43 |
| US TREASURY N/B 8% 11/15/2021 | 4.61 |
| US TREASURY N/B 1.875% 08/31/2022 | 4.56 |
| US TREASURY N/B 1.75% 04/30/2022 | 3.84 |
| US TREASURY N/B 1.875% 12/15/2020 | 3.47 |
| US TREASURY N/B 1.75% 05/31/2022 | 3.41 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
31.6594
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/09 |
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