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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/31 | 7.4994 | ▼0.1037 | ▼1.36 | 7.9270 | 6.0625 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/31) |
7.49942 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 17.63 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
1,109.83 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.95 |
| Beverages - Alcoholic | 10.26 |
| Capital Markets | 7.48 |
| Insurance | 6.77 |
| Metals & Mining | 5.44 |
| Semiconductors | 5.39 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.57 |
| Transportation | 3.00 |
| Drug Manufacturers | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.72 |
| Consumer Packaged Goods | 2.63 |
| Industrial Products | 2.58 |
| Construction | 2.53 |
| Chemicals | 2.42 |
| Other Energy Sources | 2.15 |
| Hardware | 2.09 |
| Oil & Gas | 1.93 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.30 |
| Software | 1.15 |
| Aerospace & Defense | 1.14 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.00 |
| Utilities - Regulated | 0.96 |
| Real Estate | 0.95 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.86 |
| Telecommunication Services | 0.78 |
| Steel | 0.77 |
| Building Materials | 0.70 |
| Retail -Cyclical | 0.57 |
| Medical Devices & Instruments | 0.44 |
| Biotechnology | 0.37 |
| Medical Distribution | 0.35 |
| Healthcare Providers & Services | 0.26 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.25 |
| Agriculture | 0.22 |
| Travel & Leisure | 0.11 |
| Media-Diversified | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 貴州茅臺 | 9.40 |
| 中國平安 | 4.64 |
| 招商銀行 | 4.20 |
| 隆基綠能科技股份有限公司 | 2.34 |
| 興業銀行 | 2.33 |
| 長江電力 | 2.18 |
| 中國中免 | 1.92 |
| 伊利股份 | 1.81 |
| 中信証券 | 1.77 |
| 萬華化學 | 1.59 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
7.4994
▼1.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/31 |
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