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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 29.6900 | ▼0.17 | ▼0.57 | 31.3100 | 22.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/30) |
29.69000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,930.80 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.45% | 1.91 | -- | -- |
| 三年 | 21.23% | 0.30 | -- | -- |
| 五年 | 21.65% | 0.72 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 63.79 |
| Hardware | 14.00 |
| Chemicals | 7.78 |
| Industrial Products | 4.66 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.12 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.04 |
| Conglomerates | 1.53 |
| Agriculture | 1.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.45 |
| Drug Manufacturers | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 26.12 |
| 聯發科 | 13.44 |
| 台塑 | 6.57 |
| 南亞 | 5.57 |
| 大立光 | 5.17 |
| 台化 | 4.38 |
| 聯詠 | 3.82 |
| 研華 | 3.77 |
| 矽力*-KY | 3.05 |
| 可成 | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.6900
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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