專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/06 | 18.1700 | ▼0.04 | ▼0.22 | 18.4700 | 11.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/06) |
18.17000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 34.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
249.86 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.37% | 0.79 | -- | -- |
三年 | 23.13% | -- | -- | -- |
五年 | 24.52% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 31.30 |
Semiconductors | 30.36 |
Industrial Products | 18.88 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 4.03 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.61 |
Vehicles & Parts | 1.98 |
Utilities - Regulated | 1.74 |
Software | 1.14 |
Drug Manufacturers | 0.95 |
Construction | 0.84 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.81 |
Transportation | 0.74 |
Biotechnology | 0.45 |
Capital Markets | 0.45 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
WUHU SHUNRONG SANQI INTERA-A | 5.25 |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 4.87 |
Sinofert Holdings Ltd. | 4.44 |
JIANGSU GIAN TECHNOLOGY CO-A | 4.38 |
DONGYUE GROUP LTD.189hk | 4.15 |
DO-FLUORIDE CHEMICALS CO-A | 4.08 |
NANTONG JIANGSHAN AGROCHEM-A | 3.40 |
XIAOMI CORP | 2.94 |
GDS HOLDINGS LTD-CL A | 2.84 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.64 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
18.1700
▼0.22%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/06 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||