專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/02 | 14.9200 | ▲0.2 | ▲1.36 | 15.3900 | 12.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
14.92000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 澳洲及紐西蘭股票 | ||
本年迄今收益% | -1.97 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
373.67 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.27% | 0.07 | 1.02 | -1.82 |
三年 | 23.12% | -0.02 | 1.03 | -1.03 |
五年 | 23.94% | 0.32 | 0.97 | 1.06 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 18.44 |
Banks | 12.08 |
Insurance | 6.85 |
Biotechnology | 6.04 |
Real Estate | 5.95 |
Healthcare Providers & Services | 5.94 |
Interactive Media | 5.21 |
Capital Markets | 4.98 |
Oil & Gas | 4.95 |
Asset Management | 4.67 |
Retail - Defensive | 4.33 |
Medical Devices & Instruments | 2.59 |
Construction | 2.30 |
Restaurants | 1.85 |
Building Materials | 1.76 |
Steel | 1.30 |
Vehicles & Parts | 1.18 |
Retail -Cyclical | 0.88 |
Software | 0.70 |
Waste Management | 0.66 |
Chemicals | 0.55 |
Beverages - Alcoholic | 0.52 |
Travel & Leisure | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSL LIMITED | 8.11 |
BHP GROUP LIMITED | 8.05 |
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA | 7.42 |
MACQUARIE GROUP LTD | 5.26 |
MINERAL RESOURCES LTD | 3.87 |
RIO TINTO LTD | 3.55 |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 3.45 |
SANTOS LTD | 3.17 |
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD | 3.14 |
SUNCORP GROUP LTD | 3.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
14.9200
▲1.36%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||