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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 29.7900 | ▼0.25 | ▼0.83 | 32.3300 | 26.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
29.79000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -2.87 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
762.50 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.37% | 0.83 | 1.00 | 1.40 |
| 三年 | 21.29% | 0.01 | 1.02 | -0.48 |
| 五年 | 22.93% | 0.43 | 1.01 | -0.90 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 37.18 |
| Industrial Products | 12.44 |
| Hardware | 9.92 |
| Semiconductors | 8.60 |
| Vehicles & Parts | 8.45 |
| Aerospace & Defense | 4.31 |
| Interactive Media | 2.25 |
| Medical Devices & Instruments | 2.21 |
| Credit Services | 1.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.60 |
| Retail - Defensive | 1.44 |
| Biotechnology | 1.40 |
| Retail -Cyclical | 1.17 |
| Industrial Distribution | 0.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.41 |
| Healthcare Providers & Services | 0.41 |
| Transportation | 0.38 |
| Telecommunication Services | 0.38 |
| Drug Manufacturers | 0.36 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| QINETIQ GROUP PLC | 2.09 |
| AVEVA GROUP PLC | 2.06 |
| TOPCON CORP | 1.99 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 1.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
29.7900
▼0.83%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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