專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 12.3600 | ▼0.02 | ▼0.16 | 12.9000 | 10.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
12.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | 3.78 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,698.22 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.54% | 0.47 | -- | -- |
三年 | 19.16% | -0.37 | -- | -- |
五年 | 18.39% | 0.30 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Medical Devices & Instruments | 58.07 |
Biotechnology | 15.47 |
Drug Manufacturers | 13.17 |
Medical Diagnostics & Research | 7.67 |
Healthcare Plans | 0.81 |
Healthcare Providers & Services | 0.38 |
Software | 0.03 |
Semiconductors | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 8.35 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
12.3600
▼0.16%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||