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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/08 | 10.0000 | 0 | 0 | 10.5086 | 10.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/11/08) |
10.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.00 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
19.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2.34% | -0.73 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUBAUH 4.5% | 2.44 |
| ICLIT 6.375% | 2.36 |
| QNBK 2.625% | 2.01 |
| ADNOUH 3.65% | 1.83 |
| HLSTWR 7% | 1.81 |
| SABIC 4.5% | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/08 |
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