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貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型

BlackRock LifePath® Ser-2050TrgtDtFoFTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/29 13.2600 ▲0.07 ▲0.53 13.2600 11.0600

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/29)
13.26000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2046+
本年迄今收益% 9.05 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
200.90
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.31% 1.88 -- --
三年 10.37% 0.51 -- --
五年 11.75% 0.55 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.63
Hardware 7.19
Banks 5.80
Software 5.52
Retail -Cyclical 3.76
Interactive Media 3.48
Insurance 2.84
Oil & Gas 2.84
Drug Manufacturers 2.74
Vehicles & Parts 1.88
Consumer Packaged Goods 1.77
Industrial Products 1.67
Chemicals 1.30
Utilities - Regulated 1.27
Telecommunication Services 1.20
Transportation 1.12
Credit Services 1.08
Capital Markets 1.07
Medical Devices & Instruments 1.06
Aerospace & Defense 1.02
REITs 0.89
Retail - Defensive 0.89
Biotechnology 0.88
Travel & Leisure 0.80
Metals & Mining 0.77
Construction 0.69
Asset Management 0.69
Conglomerates 0.66
Business Services 0.66
Healthcare Plans 0.63
Real Estate 0.57
Media-Diversified 0.56
Medical Diagnostics & Research 0.56
Beverages - Non-Alcoholic 0.49
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.47
Restaurants 0.46
Farm & Heavy Construction Machinery 0.42
Beverages - Alcoholic 0.42
Building Materials 0.32
Steel 0.32
Utilities - Independent Power Producers 0.32
Tobacco Products 0.31
Healthcare Providers & Services 0.29
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.15
Waste Management 0.15
Other Energy Sources 0.14
Industrial Distribution 0.14
Homebuilding & Construction 0.13
Medical Distribution 0.13
Agriculture 0.11
Packaging & Containers 0.11
Diversified Financial Services 0.10
Education 0.05
Forest Products 0.05
Personal Services 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 21.59
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 10.79
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 8.18
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 7.01
貝萊德寶利基金 5.07
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 3.68
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 2.16

基金速覽

 
淨值新台幣 13.2600 ▲0.53%
更新日期 2024/04/29
基金組別 目標期限 2046+
組別排名 4 / 9
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/29
年初至今 ▲9.05%
一年 ▲18.5%
三年收益率(年度化) ▲5.17%
五年收益率(年度化) ▲6.21%
累積報酬 ▲32.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 13.26000 ▲0.53

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