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景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元

Invesco Continental Eur Eq A EUR AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/01 11.7000 ▼0.16 ▼1.35 12.1400 10.7000

基金走勢

 
景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/02/01)
11.70000 計價幣別 歐元
基金類別 Europe ex-UK Equity
本年迄今收益% -1.62 基金規模(百萬)
(2023/12/31)
17.70
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.40% 0.54 0.91 -1.06
三年 14.97% 0.72 0.89 2.53
五年 18.55% 0.53 1.06 -1.03
十年 16.24% 0.69 1.05 -1.42

行業比重

截至:2024/01
行業類別 百分比%
Banks 11.17
Oil & Gas 10.44
Drug Manufacturers 10.30
Utilities - Regulated 7.11
Insurance 6.06
Semiconductors 5.94
Industrial Products 4.89
Chemicals 4.86
Business Services 4.34
Beverages - Alcoholic 3.59
Waste Management 3.53
Construction 2.90
Software 2.84
Telecommunication Services 2.72
Forest Products 2.71
Packaging & Containers 2.31
Consumer Packaged Goods 2.22
Metals & Mining 2.14
Transportation 1.97
Vehicles & Parts 1.82
Aerospace & Defense 1.55
Retail -Cyclical 1.40
Farm & Heavy Construction Machinery 1.28
Utilities - Independent Power Producers 1.08

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
TOTALENERGIES SE EUR2.5 4.43
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 3.62
UPM-KYMMENE OY NPV 3.25
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 3.18
INFINEON TECHNOLOG ORD NPV 3.13
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 3.05
CAPGEMINI EUR8 2.95
ASTRAZENECA ORD USD0.25 (SEK) 2.76
SANOFI EUR2 2.66
BNP PARIBAS EUR2 2.64

基金速覽

 
淨值歐元 11.7000 ▼1.35%
更新日期 2024/02/01
基金組別 Europe ex-UK Equity
組別排名 10 / 21
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/02/01
年初至今 ▼1.62%
一年 ▲6.88%
三年收益率(年度化) ▲10.61%
五年收益率(年度化) ▲8.63%
累積報酬 ▲1357.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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