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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 12.3100 | ▲0.08 | ▲0.65 | 15.7400 | 10.9500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/24) |
12.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
98.81 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.31% | -1.61 | -- | -- |
| 三年 | 22.70% | -1.06 | -- | -- |
| 五年 | 24.24% | 0.10 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 12.44 |
| Banks | 10.18 |
| Beverages - Alcoholic | 9.69 |
| Semiconductors | 7.12 |
| Capital Markets | 6.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.64 |
| Hardware | 4.80 |
| Metals & Mining | 3.40 |
| Vehicles & Parts | 3.33 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.71 |
| Medical Devices & Instruments | 2.65 |
| Construction | 2.64 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.55 |
| Insurance | 2.37 |
| Chemicals | 2.24 |
| Consumer Packaged Goods | 2.02 |
| Software | 1.96 |
| Oil & Gas | 1.96 |
| Media-Diversified | 1.92 |
| Building Materials | 1.76 |
| Retail -Cyclical | 1.55 |
| Drug Manufacturers | 1.16 |
| Healthcare Providers & Services | 0.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.12 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3.85 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.13 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 2.63 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2.63 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.61 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.43 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2.34 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 2.26 |
| FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.3100
▲0.65%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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