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2019年 10月 16日 星期三
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群益15年期以上公用事業公司債ETF基金

Capital ICE 15+ Year US Utility ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/09 46.9588 ▼0.2499 ▼0.53 48.9392 38.5429

基金走勢

 
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/09)
46.95880 計價幣別 新台幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 21.25 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
3,755.58
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.30% 基金保管費率 0.16%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
BRKHEC 6% 1/8 1.85
SO 4.4% 1.43
DUK 3% 3/4 1.00
DUK 6.4% 06/15/38 0.96
EIX 4% 1/8 0.89
BRKHEC 5.95% 05/15/37 0.81
NI 4% 3/8 05/15/47 0.80
EXC 6% 1/4 0.80
SO 4.3% 03/15/42 0.79

基金速覽

 
淨值新台幣 46.9588 ▼0.53%
更新日期 2019/10/09
基金組別 其他債券
組別排名 6 / 658
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/10/09
年初至今 ▲21.25%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲19.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 46.95880 ▼0.53

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