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2019年 12月 14日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/13 1567.3033 ▼0.55 ▼0.04 1581.1641 1474.4619

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2019/12/13)
1567.30330 計價幣別 南非幣
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 15.49 基金規模(百萬)
(2019/10/31)
45,539.67
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.74% 0.48 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Banks 0.03

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
CITIBANK NA CALLABLE NOTES VARIABLE 20/MAY/2022 1.22
BANCO SANTANDER SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.375% 1.01
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE 0.86
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.78
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC CALLABLE MEDIUM 0.76
SANTANDER UK PLC MEDIUM TERM NOTE VARIABLE 0.75
ADO PROPERTIES SA CALLABLE BOND FIXED 1.5% 0.73
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 0.72
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB CALLABLE BOND 0.69
DH EUROPE FINANCE II SARL CALLABLE BOND FIXED .2% 0.68

基金速覽

 
淨值南非幣 1567.3033 ▼0.04%
更新日期 2019/12/13
基金組別 其他債券
組別排名 55 / 675
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/12/13
年初至今 ▲15.49%
一年 ▲15.75%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲15%

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