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2019年 09月 19日 星期四
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施羅德台灣樂活中小基金-C類型

Schroder Taiwan Small & Mid Cap Eq C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 3000.0000 0 0 3000.0000 3000.0000

基金走勢

 
施羅德台灣樂活中小基金-C類型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/09/18)
3000.00000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 0.00 基金規模(百萬)
(2019/08/31)
272.16
申購手續費率 0.01% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 21.29
Semiconductors 20.40
Travel & Leisure 6.11
Industrial Products 4.87
Manufacturing - Apparel & Furniture 4.42
Engineering & Construction 3.64
Chemicals 3.41
Real Estate 3.36
Building Materials 3.26
Steel 3.21
Retail - Apparel & Specialty 3.16
Homebuilding & Construction 2.84
Retail - Defensive 2.71
Restaurants 2.44
Communication Equipment 2.13
Medical Instruments & Equipment 1.86
Transportation & Logistics 1.16
Entertainment 0.96
Education 0.69
Aerospace & Defense 0.46
Autos 0.34

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
台積電 4.85
聚陽 4.42
台化 3.41
華固 3.36
旭隼 3.31
寶雅 3.16
柏文 3.15
瑞昱 3.09
美利達 2.97

基金速覽

 
淨值新台幣 3000.0000 0%
更新日期 2019/09/18
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 108 / 123
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 0%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 0%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 0

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