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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/02 | 14.2400 | ▼0.02 | ▼0.14 | 15.1300 | 11.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/02) |
14.24000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.57 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
34.76 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.37% | 0.53 | -- | -- |
| 三年 | 26.17% | -0.21 | -- | -- |
| 五年 | 25.88% | 0.29 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 45.65 |
| Software | 25.22 |
| Interactive Media | 5.88 |
| Hardware | 4.76 |
| Industrial Products | 4.26 |
| Vehicles & Parts | 3.91 |
| Retail -Cyclical | 3.23 |
| Chemicals | 0.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CNH INDUSTRIAL NV | 3.72 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.48 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.06 |
| APTIV PLC | 2.88 |
| EATON CORP PLC | 2.85 |
| DENSO CORP | 2.65 |
| BYD CO LTD-H | 2.60 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.2400
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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