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貝萊德世界科技基金 A2

BGF World Technology A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/21 73.6500 ▼0.16 ▼0.22 74.3800 54.0200

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/10/21)
73.65000 計價幣別 歐元
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 15.93 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
11,107.40
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.74% 1.64 1.00 -0.38
三年 22.11% 1.37 1.05 3.22
五年 18.77% 1.63 1.06 4.55
十年 16.92% 1.37 1.06 0.09

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Software 33.88
Semiconductors 20.81
Interactive Media 13.63
Retail -Cyclical 7.89
Credit Services 5.07
Hardware 4.32
Vehicles & Parts 2.42
Media-Diversified 1.42
Business Services 1.04
Chemicals 0.95
Education 0.75
Transportation 0.43
Banks 0.16

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV 2.43
KAKAO CORP 2.05

基金速覽

 
淨值歐元 73.6500 ▼0.22%
更新日期 2021/10/21
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 70 / 197
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/21
年初至今 ▲15.93%
一年 ▲29.05%
三年收益率(年度化) ▲37.05%
五年收益率(年度化) ▲32.62%
累積報酬 ▲1466.13%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 73.65000 ▼0.22

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