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貝萊德世界科技基金 A2 美元

BGF World Technology A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/09 66.8400 ▼0.2 ▼0.3 73.6600 37.9600

基金走勢

 
貝萊德世界科技基金 A2 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2021/04/09)
66.84000 計價幣別 歐元
基金類別 科技股票
本年迄今收益% 5.21 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
10,345.34
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2021/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.56% 3.26 1.00 14.05
三年 21.63% 1.57 1.04 6.24
五年 18.37% 1.69 1.03 5.64
十年 16.92% 1.21 1.05 -0.29

行業比重

截至:2021/02
行業類別 百分比%
Software 29.30
Semiconductors 17.94
Interactive Media 13.48
Retail -Cyclical 11.48
Credit Services 4.06
Hardware 3.28
Vehicles & Parts 2.94
Media-Diversified 1.92
Education 1.68
Chemicals 1.47
Travel & Leisure 0.78
Healthcare Providers & Services 0.61
Real Estate 0.59
Business Services 0.46
Telecommunication Services 0.41
Diversified Financial Services 0.17

前十大持股

截至:2021/02
投資標的 資產百分比%
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS 6.45

基金速覽

 
淨值歐元 66.8400 ▼0.3%
更新日期 2021/04/09
基金組別 科技股票
組別排名 98 / 187
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/09
年初至今 ▲5.21%
一年 ▲79.97%
三年收益率(年度化) ▲37.74%
五年收益率(年度化) ▲34.56%
累積報酬 ▲694.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界科技基金 A2 美元 66.84000 ▼0.3

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