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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 30.6638 | ▼0.152 | ▼0.49 | 32.7749 | 28.3018 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
30.66380 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
976.35 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.24% | 0.52 | -- | -- |
| 三年 | 11.26% | -0.32 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SOUTHERN CO 4.4% | 3.34 |
| COMMONWEALTH EDISON CO 4% | 2.65 |
| SOUTHERN CAL EDISON 4.125% | 2.43 |
| SEMPRA ENERGY 3.8% | 2.40 |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95% | 2.32 |
| CON EDISON CO OF NY INC 4.125% 05/15/2049 | 2.28 |
| MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25% 07/15/2049 | 2.20 |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.4% 06/15/2038 | 2.14 |
| DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95% 03/15/2048 | 2.05 |
| DUKE ENERGY CORP 4.2% 06/15/2049 | 2.03 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.6638
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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