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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 197.9400 | ▼0.34 | ▼0.17 | 204.5900 | 150.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
197.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.33 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
684.47 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.02% | 0.84 | 1.33 | -0.76 |
| 三年 | 21.48% | -0.19 | 1.16 | -8.90 |
| 五年 | 21.26% | 0.37 | 1.06 | -2.30 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 28.11 |
| Business Services | 12.26 |
| Hardware | 6.43 |
| REITs | 6.13 |
| Waste Management | 6.03 |
| Chemicals | 5.63 |
| Transportation | 4.58 |
| Medical Devices & Instruments | 4.45 |
| Vehicles & Parts | 3.93 |
| Credit Services | 3.55 |
| Industrial Products | 3.53 |
| Construction | 3.23 |
| Personal Services | 2.95 |
| Conglomerates | 2.77 |
| Semiconductors | 2.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENTOKIL INITIAL PLC LN GBp | 3.25 |
| NVENT ELECTRIC PLC UN USD | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
197.9400
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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