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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/13 | 189.0900 | ▼0.35 | ▼0.18 | 195.6400 | 144.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
淨值 (2024/05/13) |
189.09000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
本年迄今收益% | 6.01 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
684.47 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.01% | 0.80 | 1.33 | -1.59 |
三年 | 21.46% | -0.23 | 1.16 | -9.73 |
五年 | 21.25% | 0.33 | 1.06 | -3.14 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 28.11 |
Business Services | 12.26 |
Hardware | 6.43 |
REITs | 6.13 |
Waste Management | 6.03 |
Chemicals | 5.63 |
Transportation | 4.58 |
Medical Devices & Instruments | 4.45 |
Vehicles & Parts | 3.93 |
Credit Services | 3.55 |
Industrial Products | 3.53 |
Construction | 3.23 |
Personal Services | 2.95 |
Conglomerates | 2.77 |
Semiconductors | 2.57 |
Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
RENTOKIL INITIAL PLC LN GBp | 3.25 |
NVENT ELECTRIC PLC UN USD | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
189.0900
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/13 |
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