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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/13 | 244.0200 | ▼0.26 | ▼0.11 | 253.1500 | 184.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法盛投資管理公司 | ||
| 淨值 (2024/05/13) |
244.02000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 6.15 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
895.53 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.74% | 0.78 | 1.24 | 1.10 |
| 三年 | 23.99% | 0.18 | 1.31 | 0.05 |
| 五年 | 23.30% | 0.53 | 1.19 | 1.93 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 35.58 |
| Semiconductors | 22.42 |
| Medical Devices & Instruments | 11.78 |
| Industrial Products | 10.74 |
| Hardware | 5.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.28 |
| Interactive Media | 3.83 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
244.0200
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/13 |
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